在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
财务供应链基础模块,收款的时候收到客户的一张支票,在应收管理模块和出纳模块应该怎么操作?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,收到支票,你们要生成什么凭证分录?
收到支票生成借:银行存款 贷:应收账款
可以到应收模块录入一张收款单生成该凭证,在到出纳管理中的收支操作中,收款操作-客户收款-业务收款中选择单据,点登账,系统自动生成一笔日记账。
好的,谢谢
您客气了。
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