应付账款下级科目余额表和明细表对不上，一般会是什么原因？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，到对账中查看对账是否是平的？如果是平的，反结账，反记账，重新记账后，在查看试一下。

你好，然后我对账发现2014年没有结账导致的，那我反结账反记账回去，然后要结转上年的数据，我查了下，我其他应收款有设客户往来，二级科目下的余额结转不过来。这个要怎么处理？？

您好， 反结账反记账回去，看看14年期末与15年年初是否相等，看看15年是否有修改过科目的辅助核算或增加下级科目，如果有，建议手工到15年的期初余额调整期初余额与上年一致，如果没有，可以做好账套备份，重新点结转。否则会覆盖掉15年的数据。操作前一定做好账套备份。

您好，正在协调人员处理，请稍等