科目期初余额手工录入试算不平衡

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

科目期初余额手工录入试算不平衡

具体问题现象如下：

科目期初余额手工录入试算不平衡

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

那就在19年的基础设置-科目界面点击【科目对照】，在19年这列中找到您想修改19年期初的科目，比如想修改19年应收账款的科目期初，就在科目对照中把19年这一列下的应收账款删除，然后对18年进行结账，12月结账时有一个覆盖下一年期初的勾选，打上勾，这样19年期初余额中应收账款里就没有期初，您就可以手工直接录辅助项的期初了。

是的，想让19年期初平了。

我想问下您，您的科目期初是由18年结账后自动生成过来的吗，还如果账套建立是从19年1月建立的，那18年是不能登录进去了，您现在的具体需求是什么呢，先不管18年，只要19年期初平了再开始做账就行了吗，还是其他呢？

谢谢你！我的情况是当时在19年1月建的账套，但是做帐时又进入到18年9月开始做帐，导致科目和科目金额在18年帐增加的明细～辅助核算都没有带到19年。19年1月做好后无法结账，一直提示期初余额不平衡。我在手工录期初余额时又错把损益类带辅助核算项都录了，又删除不了。

损益科目一般没有余额，如果是年中启用的账套，损益科目的发生额就录在累计借方和累计贷方里，例如：4月启用账套，在累计借贷方录入1-3月损益科目的累计发生即可。

损益类科目出错了，损益类借贷怎么录？

您看一下是资产多了还是负债+所有者权益多了，您可以核对一下科目的期初录入是否正确。