在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U812.5 出纳系统,有个账户的日记账流水是来源于应付票据保证金的,结转下年后准备启用账户,提示:账户期初不平衡,请先设置期初余额和未达账项。通过查看余额调节表发现只要是来源于应付票据保证金的都不显示,到时现在账户不能启用,这个如何处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,到账户管理中选择该银行账户,点上面的期初未达账,查看调整后的余额是否相等,一定要相等才可以启用账户。
这个只要,现在问题是去年有流水是来源于应付票据保证金的,这些怎么就无法结转的
您好,是刚刚才做结转的吗?如果是的话,建议做好账套备份, 重新点结转试一下,如果还是不行,建议手工到期初未达项中补录,如果不想补录,可以到isd中提交问题,具体分析看看。
您好,您的问题正在协调人员处理,请稍等!
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