请问一下，余额表查明细没有期初，但是有余额，因为一借一贷

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

请问一下，余额表查明细没有期初，但是有余额，因为一借一贷，正好是平的，所以一级科目没有余额，但是明细科目有的，为什么会出现这个情况呐？之前月份是好的

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，可以先到期末对账中查看，对账是否是平的？如果不平，先找到是哪个月开始不平的？

对账平的，从11月份开始的出现这个情况的

建议反结账，反记账到11月，重新记账后，在分别查看，如果还是这样的话，可以到isd中提交问题，具体帮您分析看看。

有设置自定义结转的，自定义结转里面也设置这两个科目了，为什么这两个没有结转到管理费用呐，其他科目都可以的

其他科目都可以的，而且只有这个科目这个项目和部门没有结转过去，这是为什么？

您好，您后续有重新提交该问题，已经回复您了，请查看，谢谢。