现金流量表 加：期初现金及现金等价物余额 公式是

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，本期数列取数公式QC("1001",月,,,,,,,,,)+QC("1002",月,,,,,,,,,)，累计数列取数公式QC("1001",全年,,,,,,,,,)+QC("1002",全年,,,,,,,,,)。