在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
总账年初结转后期初余额试算不平,但对账平。查了下余额都是正确的,又查询下以前年度,都是试算不平,但余额都是正确的。所有年度试算不平的科目余额都是固定的3个科目,这是什么原因?如何解决?谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,若您上年期末余额正确,试算平衡,您可以备份数据重新结转,看看是否这三个科目上下年度辅助核算不一致导致结转不成功。
这三个科目没设置辅助核算。其中两个科目只是一级科目。我已经重新结转过了,还是试算不平
结转后的期初余额若与上年不一致,没有辅助期初可以手工录入期初余额。
是所有余额都是正确的,只是软件在试算不平的时候,权益类的三个科目不参与计算试算平衡,您看图片,净资产为空,其实是有数的,手工都录入了好几遍
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