银行对账18年单位日记账未清的记录,在19年不显示是怎么

 admin   2019-04-17 02:53   197 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

银行对账18年单位日记账未清的记录,在19年不显示是怎么回事?

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您好,您是如何判断单位日记账没有两清的?做好账套备份, 取消两清到18年12月,在重新两清后在查看。

18年有几条单位日记账没有两清,在银行对账查看到的,但是19年没有这几条记录?

您是单独的出纳管理节点还是总账下的出纳节点?

总账下的出纳

正常不会出现该情况,怀疑是否结转到新年度后,又反结账回去调整了数据?如果是,保证新年度没有增加科目,没有修改过科目的辅助核算,可以做好账套备份,重新点结转。如果有修改,建议到银行对账单期初录入中手工补录期初未达项,将这笔加上,保证调整后余额相等。

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