请问平行记账的期间损益结转，本期盈余有分下级科目（经费性

在用友U8erp软件的U8财税一体化中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您要生成什么样的凭证？费用科目和本期盈余科目是否有辅助核算？

费用科目是经费来源的辅助核算，本期盈余是下级科目

做自定义转账时，设置费用类科目的公式时，选择按默认值取数，本期盈余如果没有下级科目，那么设置公式时，选择JG取对方科目计算结果即可。