在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
2018年应付只有一个一级科目,2019年增加了2个下级受控科目,导致总账与应付对账不平,有没有办法能对账平衡?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好, 到应付与总账对账中,勾选包含总账系统未记账记录后查看,对账结果,有差异的话, 双击差异查看不平原因。
未新增二级科目时,对账是平衡的,新增后出现对账不平
您现在到应付与总账对账中,勾选包含总账系统未记账记录后查看,对账结果,有差异的话, 双击差异查看不平原因。双击时是否有什么提示?如果没有任何提示,现在想生成什么样的凭证调整。
双击不进去,你可以试试,本来总账和应付是能对平的,只是总账科目增加了下级明细,就对不上账了
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