总账对账时提示总账与辅助帐不平，提示借贷方金额不平，都有

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，是否修改过该科目的辅助核算？该账套是新建的账套，还是上年度结转下来的？

如果有修改科目的辅助核算，那么修改时就会提示对账不平，上年是否平衡？如果平，保证新年度没有修改科目的辅助核算，没有增加一级科目的情况下，可以做好备份，重新到期初余额界面点结转。如果有修改辅助核算，则需要手工到期初余额界面调整。保证期初余额和辅助期初余额和期初往来明细界面左下角的合计数相等。新建账套，也是一样的。手工调整期初余额。