资产负债表 其他应收款公式 =其他应收款借方余额+其他

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

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您好，现在取数不正确是，没有取到哪个科目的科目值吗？公式设置没有问题，核对一下余额表当期发生额？

现在是这样 其他应收款最终余额是借方 但是辅助核算客户有一部分借方余额 一部分贷方余额 最终其他应收款科目余额是借方 但是资产负债表中取数后 导致资产负债表不平

不知道问题出在哪里

您好，现在是没有取到了应收账款的最终余额数吗？

是的 领导要求 按照辅助核算明细的 借方余额 贷方余额汇总 而不是按照科目最终的借贷方汇总

你好，其他应收款修改了，那么您公式中剩余的部分：其他应收款贷方+其他应付款借方，的公式需要调增下对应关系，这个是按照辅助明细汇总的，你看下差异是不是这个数据。