新年好!请问期初开帐,做完1月凭证后,存货核算和总账对账

 admin   2019-04-17 03:21   173 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

新年好!请问期初开帐,做完1月凭证后,存货核算和总账对账,显示期初不平,该怎么找原因?谢谢!

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,若是期初不平,总账有金额,存货核算无金额的话,请您检查存货核算的期初余额中是否维护了存货科目;若没有的话,请您备份账套,恢复期初余额的记账,维护期初余额的存货科目;

您好!数量和金额都有,只是和2018年末的数字对不上

您好,若12月与19年1月的对不上的话,可能是修改过1月的期初余额;建议您可备份账套,重新结账;或者备份账套,恢复期初余额的记账,再修改存货核算的期初;

您好!请问我现在想找到这个差异,该怎么操作呢?谢谢

那您可查看12月的存货核算的收发存汇总表的结存金额和结存数量,包含已记账和已停用存货;再去查看1月的期初余额的数量和金额;分别按仓库和存货查看;

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