在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题:
用友U812.5 某账套从2012至2019是一个账套库,今年结转2019期初后试算平衡,对账正确,就在昨天客户说2019年余额忽然不对了,看了一下果然如此,重新结转依然不对,然后返回2018年度,期初和各月对账都有问题,没办法恢复记账至2018年初,重新结转2018年初余额,对账依然错误,但奇怪的是,某客户往来辅助核算科目,往来明细正确,辅助核算和科目余额都和2017年度年初余额一样。感觉好像期间出了问题,2018年对到2017年了,求解答以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好!对账界面做下检查,看下是不是不符合逻辑的记录
对账界面检查没问题
如果是辅助账与明细账对不平,将对账不平的科目在期初余额双击进去辅助期初余额,然后点往来明细重新做下汇总到辅助明细
我也是这样做的,重新汇总了,逻辑也没问题,往来明细和辅助账、科目账都没问题了,也都是2018年的期初了,然后点击对账,多辅助账和明细账不符。错误记录的那条2018年应该是0单软件硬把2017的年初某客户记录显示了,也就是拿2018年的多辅助核算记录和2017年的年初对应去了
这个就需要具体查看你说的那些记录了。是不是辅助信息存在没有辅助核算项了。建议isd提交下问题具体分析数据
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