在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
设置自定义结转,借贷方都设置了部门和项目辅助核算,怎么设置结转才能让借方科目按照对应贷方科目的部门和项目辅助核算进行结转?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,在自定义转账时选“按所有科目有发生的辅助项结转”即可。
只有贷方会根据部门和项目分分录提现,借方全部都归到一个部门和项目了,想要的效果的借方科目的辅助核算是根据贷方的部门和辅助核算来。
您好,在设置转账定义界面,不要维护部门和项目,而后就会一一对应结转的。
但是函数用哪个呢?差额函数和取对方计算结果都需要录入对应的部门和项目。
您好,用QM函数,取对方科目的金额即可,不要用差额函数和取对方计算结果函数。
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