在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
在途物资科目贷方有余额。处理方法与思路以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,若您的在途物资是采购业务中使用的过渡科目,您可参考如下:
首先您需找一个无期初的月份,后续借方与应付模块的采购发票查询,包含余额等于0其本币无税金额核对;再去查看当月采购结算单,结算单金额与借贷方核对;还需去存货核算的流水账,包含已记账单据,单据类型选择采购入库单报销,蓝字回冲单报销,如果有费用分摊,再选择入库调整单;记账日期为对应的月份,收入金额与贷方金额核对;这是核对的思路
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