个人往来明细账查询时发现小计和部门小计都有余额，正常查询

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

个人往来明细账查询时发现小计和部门小计都有余额，正常查询余额表是没有余额了的，本月对账也正常无错误，请问这是什么原因？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，我这边看不到您完整的数据，下方是合计确实是0，但是有个部门+个人的余额在借方，有的在贷方，合计抵消了就是0.

上面那个人的就没问题，下面这个日期排序看起来好像有点问题

1089号，26号日期的凭证是根据什么排到16号上面的呢？

您好，您的问题确实比较异常，我这边无法直接判断原因，建议您在isd上提交问题，由工程师进一步分析，谢谢！