老师,我A账套的凭证都是从B账套复制的。18年结账了,A

 admin   2019-04-17 09:39   186 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师,我A账套的凭证都是从B账套复制的。18年结账了,A开账后,做结转,试算平衡了,对账错误:应付账款辅助账和明细账对账不平,辅助账是0(B有应收应付,A只有总账。)这个错误如果不管有什么影响吗?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,对结账没有影响,但是查询辅助账的数据时数据是不正确的

那这要怎么处理呢?辅助账是0呀

您好,凭证恢复记账到月初重新记账,看是否平衡。如果还是这样,就是凭证有问题需要具体查看凭证。或者建议isd 提交问题分析

您好,可是我19年都还没有凭证呢,如果您说的18年的话,18年全年对账都是正确的

那就重新结转一下,如果还不平,在期初余额中找到不平的科目,双击进去辅助期初界面点击往来明细点击汇总看看,操作前先备份账套

好的

如果操作了还是有问题 isd提交问题查看数据了

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