在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
存货核算期初和总账对账不平,把1月和2月有出入库的材料在18年里面的库存找出来对应的项目,按已有编码录入期初数据,其余的一次性编码录入数据,这样不会影响1月和2月已有的账务数据吧以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,财务这边只会针对期初数据有变化,1月和2月的数据不会影响。
你好存货核算期初和总账对账不平,原因是存货核算期初有一部分没有导入,而总账是按照去年年末进行录入的,所以不平(账套是新建的,存货核算也是今年才开始使用的),现在准备录入未录入的一部分,现在查找未录入的数据很困难,我们想了一个折中的方法,把1月和2月有出入库的材料在18年里面的库存找出来对应的项目,按已有编码录入期初数据,其余的一次性编码录入数据,这样不会影响1月和2月已有的账务数据吧
都是一样的吗?
您好,存货核算如果需要调整期初,那么存货核算1月份和2月份已经记账的单据必须恢复记账后才能操作,建议您做好账套备份。
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