在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
老师您好,我想问一下,用友U813.0存货核算选的单到回冲,1月份做帐没问题,2月份做完结算成本处理,期末处理之后,发现多了很多红蓝单,查询后发现其中有1月份有发票不是暂估入库的单据的红冲单,单据已经做过结算了。请问是什么原因以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
老师,我现在出的问题是结算成本之后出现红字回冲单是上月货票同到的单据,不是暂估入库呀,在应付系统中发票已经生成凭证了。
您好!如果您取消结算成本处理,红字回冲单是不是自动被系统删除?存货核算系统中,判断是否报销,是以结算成本处理来判断的。您上月入库且开票结算了,但是您上月没有做结算成本处理,那这个入库单就是暂估的,只有本月做了结算成本处理,才算报销的。
您好!单到回冲的暂估方式,只有结算成本处理后才能生成红蓝字回冲单,期末处理后对本月尚未到票的入库单再次暂估。
老师,我现在出的问题是结算成本之后出现红字回冲单是上月货票同到的单据,不是暂估入库呀,在应付系统中发票已经生成凭证了。
您好!如果您取消结算成本处理,红字回冲单是不是自动被系统删除?存货核算系统中,判断是否报销,是以结算成本处理来判断的。您上月入库且开票结算了,但是您上月没有做结算成本处理,那这个入库单就是暂估的,只有本月做了结算成本处理,才算报销的。
老师,我是不是处理单据出的问题呀,我是这样处理的,采购入库单做完之后,我在存货核算正常单据记账,生成凭证,然后用采购入库单生成发票,在应付管理中审核发票,然后发票生成凭证。如果我做完采购入库单没正常单据记账的话,直接生成发票,该发票就不能在应付系统中制单,只能用存货核算生成一张凭证
您好!不是的,如果您入库单记账先不制单,此时对发票审核在应付制单,然后存货核算模块做结算成本处理再制单,入库单就不是暂估的状态而是报销的状态。
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