不使用预付账款这个科目,但资产负债表分应付账款和预付账款

 admin   2019-04-17 11:07   170 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

不使用预付账款这个科目,但资产负债表分应付账款和预付账款两个项目体现。这样应付账款要取应付账款科目的贷方余额,预付账款要取应付账款的借方余额。这个公式怎么设置?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,公式参考:应付设置为QM("1122",月,"借",,,"",,,,,)预付设置为QM("1122",月,"贷",,,"",,,,,),注意这里的1122应该是您自己的应付科目的编码。

公式不对。比如月底应付有两笔明细月,A、2202 余额9,B、2202余额-6;2202总的余额3,按照上面公司只能应付取数3,预付空。我需要应付余额9,预付余额6

弄出来了,公式要勾选按供应商汇总就可以了!

可能是由于您的当前客户挂的供应商往来,我这里设置的是不包含辅助核算的情况,有什么问题您再咨询。

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