19年客户档案并户后，18年年底的资产负债表取数错误

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果有客户往来的辅助核算，而且是按辅助项取数，可以勾选汇总或者是不按辅助项，勾选按默认值取数试一下，凭证先记账。