你好，请问现金流量表的期末现金余额的公式是取的是，货币资

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，一般现金流量表取数公式本期可以设置为：XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)，这里的01是现金流量项目，是按项目来取数的哦。