应收明细账与应收科目余额表不一致

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

应收明细账与应收科目余额表不一致

具体问题现象如下：

T+普及版12.3的财务业务1个点的，有两家客户都有预收，然后做了销售单，生成凭证，再做预收冲应收，生成凭证，生成的凭证都没有记账，然后去查询应收科目余额表和应收明细账，两个表的数据又一家的是一致的，但有一家的却不一致，请问这个是什么原因？软件打了最新补丁，查询方案也该了都是如此！急！！

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

好的，感谢您的配合！

已经提交了

没做过任何单据或凭证的修改，有时候一致有时候不一致？如果是这样建议您数据备份，提交支持网处理一下。

不是，是有时候一致，有时候又不一致

您的意思是开始期初、本期和期末都一致，后来修改了单据和凭证就导致期初不平了吗？您再和应收科目的明细表核对一下呢

期初是一致的，后来不一致，然后就去修改单据，还有删除凭证，就成这个样子了

我看您应收明细账中期初是有余额的，但您的应收科目余额表中期初是没有余额的，您是不是期初这块就不一致，所以余额也不一致呢。