现金流量表季报

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

现金流量表季报

具体问题现象如下：

季报的这个地方是这个地方的科目要怎么设置，一个是本年累计金额，一个是本月金额、

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本季金额：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"季\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"季\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"季\") 本年累计金额：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")

注：公式中具体科目的组成由您账套中现金流量科目的选择决定，一般是库存现金、银行存款或其他货币资金科目。