资产负债表中与明细帐中不符?

在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题：

资产负债表中与明细帐中不符?

具体问题现象如下：

遇到一个难题，3月报表中，期初的资产少于负债和所有者权益，发现去年的开发支出：资产负债表中为39万多，而明细账中为17万多。年底结转是17万多。怎么办？着急!

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

只有总账，只要凭证不记账，不用删除

重新年结，是不是意味着2019年1-3月的账需要重新输入？

要看启用了那些模块，启用了才需要结账

年底结转时，只进行了总帐结转，是不是还要进行其他模块的结转？

还有，重新年结，是不是意味着2019年1-3月的账需要重新输入？

还有，重新年结，是不是意味着2019年1-3月的账需要重新输入？

谢谢回复。关键是去年的资产负债表中，开发支出几乎每月都在变，而明细账中开发支出没动？结转的是明细账中的数据。

您好，如果是年初数异常，建议备份数据，更新补丁，重新年结