在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
资产负债表期末未分配利润建期初不等于利润表的利润总额怎么办
具体问题现象如下:
资产负债表期末未分配利润建期初不等于利润表的利润总额怎么办
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
公式每个月都是一样的,请问是本年累计有误吗
麻烦您告诉我一下未分配利润单元格公式,和利润总额单元格公示
我再生成报表的时候确定账务是没有问题的,一月份还好好的,到二月份的时候报表就不对了,麻烦您告诉我一下怎么修改单元公式,公示是什么?
亲,需要从以下方面检查:1.凭证是否做错方向,比如费用类科目,非损益结转凭证,都是在借方;2.做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去。如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可;3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元公式,把本年利润增加进去即可。说明:如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可。
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