银行余额对上，为什么取三项资金做日报，资金占用余额日跟月

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

银行余额对上，为什么取三项资金做日报，资金占用余额日跟月对不上？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您说的具体是什么模块的问题

做资金日报。要三项资金取数

你好，您说的是资金管理模块吗？